晉中市迎賓市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司2020年度財(cái)務(wù)等重大信息公開
一、企業(yè)基本情況
中文名稱：晉中市迎賓市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司
簡稱：迎賓公司
外文名稱：無
法定代表人：李志海
股東名稱：
晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司
晉中一零八經(jīng)濟(jì)廊帶投資建設(shè)有限公司
中鐵三局集團(tuán)有限公司
注冊地址：山西省晉中市榆次區(qū)錦綸北路3號
經(jīng)營范圍：市政基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)和運(yùn)營、維護(hù)；道路施工；項(xiàng)目管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)錦綸北路3號
郵政編碼：030600
網(wǎng)址：無
電子郵箱：jzybsz@163.com
企業(yè)簡介：晉中市迎賓市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司(以下簡稱“迎賓公司”)成立于2016年8月4日，由中鐵三局集團(tuán)有限公司、晉中一零八經(jīng)濟(jì)廊帶投資建設(shè)有限公司（以下簡稱“一零八公司”）和晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股(集團(tuán))有限公司（以下簡稱“晉中公投集團(tuán)公司”）共同出資設(shè)立的有限責(zé)任公司。迎賓公司董事會成員、監(jiān)事會成員、總經(jīng)理等均由各股東公司委派。
迎賓公司類型為：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）。公司注冊資本為2.8億元。
公司治理結(jié)構(gòu)與組織結(jié)構(gòu)：公司設(shè)股東會，由全體股東組成。公司設(shè)董事會，董事會由三名董事組成，董事由各股東方委派，由李志海擔(dān)任董事長。公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會由三人組成，監(jiān)事由各股東分別委派，由孫建榮擔(dān)任監(jiān)事會主席。公司設(shè)總經(jīng)理一名，由中鐵三局集團(tuán)有限公司委派，下設(shè)綜合辦公室、財(cái)務(wù)管理部、工程管理部、合同預(yù)算部4個部門。
2016年，一零八公司與中鐵三局集團(tuán)有限公司作為社會投資聯(lián)合體在晉中市榆次區(qū)龍湖街東街工程、錦綸路北段改造工程及迎賓街改造工程PPP項(xiàng)目（以下簡稱“迎賓街改造項(xiàng)目”）的招標(biāo)工作中中標(biāo)，并與晉中公投集團(tuán)公司共同出資設(shè)立迎賓公司，由迎賓公司負(fù)責(zé)迎賓街改造工程的投資、建設(shè)、運(yùn)營維護(hù)。
二、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
（單位：萬元）
指標(biāo) | 期末數(shù)（萬元） | 年初數(shù)（萬元） |
資產(chǎn)總額 | 127,276.42 | 136,187.72 |
負(fù)債合計(jì) | 102,031.33 | 108,529.26 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 25,245.08 | 27,658.46 |
貨幣資金 | 8,624.06 | 12,549.27 |
預(yù)付賬款 | 140.00 | 0.00 |
其他應(yīng)收款 | 2,636.00 | 422.34 |
固定資產(chǎn)凈值 | 9.50 | 12.37 |
無形資產(chǎn) | 110,694.47 | 117,612.97 |
其他非流動資產(chǎn) | 5,172.38 | 5,590.76 |
應(yīng)付賬款 | 11,904.90 | 13,147.65 |
應(yīng)付職工薪酬 | 0.12 | 0.09 |
其他應(yīng)付款 | 134.32 | 143.52 |
長期借款 | 89,992.00 | 95,238.00 |
實(shí)收資本 | 28,000.00 | 28,000.00 |
未分配利潤 | -2,754.92 | -341.54 |
營業(yè)總收入 | 9,076.47 | 12,402.48 |
營業(yè)總成本 | 11,489.91 | 11,807.83 |
管理費(fèi)用 | 7,020.59 | 6,955.31 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 4,469.28 | 4,852.01 |
利潤總額 | -2,413.40 | 594.65 |
凈利潤 | -2,413.38 | 594.65 |
三、注冊資本情況
迎賓公司由中鐵三局集團(tuán)有限公司、一零八公司和晉中公投集團(tuán)公司共同出資設(shè)立。注冊資本2.8億元。截至2019年12月31日實(shí)收資本2.8億元。一零八公司占股60%，中鐵三局和晉中公投集團(tuán)公司各占20%。
四、董事、監(jiān)事、高級管理人員任職情況
姓 名 | 性別 | 年齡 | 職務(wù) | 任期起止日 |
李志海 | 男 | 56 | 董事長、董事 | 2016.7-至今 |
靳連斌 | 男 | 54 | 董事 | 2019.6-至今 |
仲崇輝 | 男 | 董事 | 2016.7-至今 | |
孫建榮 | 女 | 57 | 監(jiān)事 | 2016.7-至今 |
龔小華 | 男 | 監(jiān)事 | 2016.7-至今 | |
邊亞偉 | 男 | 41 | 監(jiān)事 | 2016.7-至今 |
韓月亮 | 男 | 50 | 總經(jīng)理 | 2016.7-至今 |
五、董事會報(bào)告（重要部分摘要）
（一）深化公司內(nèi)部改革，提高公司工作運(yùn)營效率。
一是按照《公司法》、公司章程以及集團(tuán)相關(guān)要求，積極規(guī)范完善公司法人治理機(jī)構(gòu)，明確職權(quán)，健全制度。對標(biāo)域內(nèi)外PPP項(xiàng)目及項(xiàng)目公司，研究探索PPP公司運(yùn)行、PPP項(xiàng)目運(yùn)營的內(nèi)在規(guī)律，注重問題總結(jié)，完善相關(guān)制度，規(guī)范辦事流程。
二是針對公司目前成立時間短，管理人員缺乏，管理經(jīng)驗(yàn)不足的實(shí)際情況，全力推進(jìn)公司各部門職能優(yōu)化，構(gòu)建系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行高效的機(jī)構(gòu)職能體系。推行人事制度改革，創(chuàng)新認(rèn)識管理體系，建立完善公司薪酬分配體系，不斷加大對公司員工教育培訓(xùn)力度，為公司下一步的發(fā)展提供人才儲備和技術(shù)儲備。
（二）嚴(yán)格資金管理，保障工程資金需求。
公司嚴(yán)格工程計(jì)價(jià)及資金管理，按照預(yù)算目標(biāo)控制工程費(fèi)用及其他費(fèi)用支出，嚴(yán)格把關(guān)資金撥付程序，確保資金使用科學(xué)、規(guī)范，最大限度地提高資金的使用效率。
截至2019年12月31日，迎賓公司共簽訂貸款合同136248萬元，共提貸款104679萬元。
2019年1月至12月，迎賓公司提款5635萬元，全部為工商銀行貸款提款，全部用于支付PPP項(xiàng)目工程款和征拆、前期費(fèi)用等。
六、2020年全年主要工作
迎賓公司主要負(fù)責(zé)迎賓街改造項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營維護(hù)。迎賓街改造項(xiàng)目總長度17公里，屬2016-2018年市政府實(shí)施的市政重點(diǎn)工程，預(yù)計(jì)總投資約18.74億元。主要建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、橋梁工程、排水工程、照明工程、電力管線土建工程、綠化工程及交通工程中的道路標(biāo)線施劃等。目前項(xiàng)目竣工結(jié)算工作已完成初審，正在進(jìn)行二次復(fù)審。工程運(yùn)維組在積極配合各移交單位進(jìn)行運(yùn)維移交的同時，開展自行運(yùn)維管理工作，制定工程運(yùn)維實(shí)施方案及運(yùn)維計(jì)劃，進(jìn)行每日巡查，確保道路安全暢通。
七、企業(yè)履行社會責(zé)任情況
（一）員工情況
截至2020年年底，晉中市迎賓市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司有員工5人，全年職工薪酬總額為25.15萬元。
（二）勞動保障
嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)制度，所有員工簽定《勞動合同》、足額繳納五險(xiǎn)一金，嚴(yán)格執(zhí)行8小時工作時間制，按規(guī)定執(zhí)行婚假、喪假、陪護(hù)假、帶薪年休假、工傷假、產(chǎn)假等。
（三）薪酬福利
公司按時足額支付員工工資，每年為員工安排一次健康體檢，積極組織內(nèi)部培訓(xùn)。
（四）安全責(zé)任
公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家安全方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持“規(guī)范經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展”理念，建立健全公司安全生產(chǎn)責(zé)任制。通過加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督、隱患排查及安全培訓(xùn)教育，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，全方位確保資金、財(cái)產(chǎn)和人員安全。
（五）愛心公益活動情況；公司積極奉獻(xiàn)愛心，為晉中市紅十字會“博愛一日捐”、市民政局“送溫暖、獻(xiàn)愛心”活動共計(jì)捐款750元。
晉中市迎賓市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司
- 發(fā)布時間：
- 2021-06-11
