一、企業(yè)基本情況

    公司名稱：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司

    公司簡稱：瑞陽供熱公司

公司外文名：Jinzhong Ruiyang Cogeneration & Heating Supply Co.Ltd

    法定代表人：任靖邦

    股東名稱：晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團）有限公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

    經(jīng)營范圍：集中供熱、熱電聯(lián)產(chǎn)、供熱工程設(shè)計及安裝檢修、供熱設(shè)備銷售、供熱技術(shù)咨詢服務(wù)

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

郵政編碼：030600

    公司網(wǎng)站：www.jzrygr.com

    電子信箱：jzryrdgs@126.com

    公司簡介：

晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司，成立于2008年9月初，是經(jīng)晉中市人民政府批準(zhǔn)，晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團）有限公司下設(shè)的全資子公司，位于山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號。注冊資金1億元人民幣（2016年9月18日公投集團董事會同意瑞陽公司注冊資金由1000萬元增加到10000萬元。新增9000萬元出資全部由股東公投集團認(rèn)繳，其中：由公投集團建設(shè)并劃撥至瑞陽公司的供熱管網(wǎng)及相關(guān)資產(chǎn)形成的資本公積中的6000萬元轉(zhuǎn)增注冊資本；現(xiàn)金認(rèn)繳3000萬元轉(zhuǎn)增注冊資本）。公司下設(shè)黨工部、辦公室、規(guī)劃設(shè)計部、經(jīng)營發(fā)展部、客戶服務(wù)部、運行部、工程部、安保部、稽查監(jiān)審部、人力資源部、后勤服務(wù)部、財務(wù)部、材料供應(yīng)部、調(diào)峰熱源廠、項目辦共15個部門，員工346人（含勞務(wù)派遣人員27人），下屬公司有晉中市匯同供熱技術(shù)服務(wù)有限公司、平遙縣匯佳熱電供熱有限公司、祁縣匯科供熱有限公司，員工260人人（含勞務(wù)派遣人員11人，臨時工7人），公司經(jīng)營范圍包括:集中供熱、熱電聯(lián)產(chǎn)、供熱工程設(shè)計及安裝檢修、供熱設(shè)備銷售、供熱技術(shù)咨詢服務(wù)。

我公司承接的晉中市城區(qū)熱電集中供熱工程項目，屬于國家和山西省政府鼓勵和倡導(dǎo)的項目類型，符合國家低碳經(jīng)濟發(fā)展、節(jié)能減排等各項政策的要求，是晉中市委、市政府確定的重點工程及重點節(jié)能減排項目。目前我公司總資產(chǎn)約29.37億元，總供熱面積為2200余萬平方米，供熱管網(wǎng)總數(shù)約945.24公里，其中：一次管網(wǎng)292.45公里，二次管網(wǎng)652.79公里。

二、 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

（一）主要會計數(shù)據(jù)

    1.截止2017年12月31日，公司資產(chǎn)總額293,713.37萬元，其中：存貨8,965.29萬元、應(yīng)收賬款17,027.00萬元、固定資產(chǎn)凈值114,357.16萬元；負(fù)債總額202,944.79萬元，其中：應(yīng)付賬款49,097.54萬元、長期借款43,809.50萬元、應(yīng)付債券51,362.82萬元；所有者權(quán)益總額90,768.58萬元。

    2.本期實現(xiàn)營業(yè)收入61,143.26萬元，其中：供暖收入46,333.89萬元、匯同公司銷售收入4,583.22萬元、其他業(yè)務(wù)收入10,226.15萬元。

    3.發(fā)生營業(yè)成本40,454.30萬元，其中：供暖成本29,126.53萬元、匯同公司銷售成本4,547.38萬元、其他業(yè)務(wù)成本6,780.39萬元。

    4.發(fā)生銷售費用628.28萬元，管理費用3,114.54萬元，財務(wù)費用2,831.44萬元。

    5.本期實現(xiàn)利潤總額12,715.63萬元，按比例計算扣減所得稅費用3,222.66萬元后，凈利潤為9,492.97萬元。

（二）主要財務(wù)指標(biāo)

    1.償債能力指標(biāo)

（1）流動比率127.96%

（2）速動比率117.76%

（3）資產(chǎn)負(fù)債率69.10%

    2.營運能力指標(biāo)

（1）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率3.61

（2）存貨周轉(zhuǎn)率6.05

    3.盈利能力指標(biāo)

（1）凈資產(chǎn)收益率10.46%

（2）總資產(chǎn)報酬率6.20%

三、企業(yè)控股股東及實際控制人發(fā)生變化情況

    企業(yè)股東：晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團）有限公司

出資額：1億元人民幣

    出資時間：2008年9月9日、2010年9月9日、2016年9月18日

    出資方式：現(xiàn)金出資、資本公積轉(zhuǎn)增

    變動情況：無變動

四、財務(wù)會計報告摘要

    1.2017年度我公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入61,143.26萬元，其中：主營業(yè)務(wù)收入51，952.08萬元、其他業(yè)務(wù)收入9,191.18萬元。

    2.營業(yè)成本40,454.30萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本33,166.52萬元、其他業(yè)務(wù)成本7,287.78萬元。

    3.實現(xiàn)凈利潤9,492.97萬元，比去年同期數(shù)7,889.52萬元，增加了1,603.45萬元，增長了20.32%。

    注：去年同期凈利潤已剔除調(diào)整歷年規(guī)劃區(qū)域內(nèi)供熱管網(wǎng)建設(shè)與改造工程款導(dǎo)致的利潤變動。

    4.本期上繳晉中市財政局2016年度國有資本收益款377.19萬元。

    5.本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為23,844.68萬元，現(xiàn)金期末余額為60,642.25萬元。本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為59,594.80萬元；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-16,161.41萬元；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-19,588.71萬元，其中償還資產(chǎn)證券化到期本金11,300.00萬元、償還法署貸款到期本金280.00萬歐元，折合人民幣2,249.71萬元。

五、審計報告摘要

    2018年3月29日，山西定立會計師事務(wù)所受晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司委托，就2017年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表、2017年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注進行審計（晉定立財審[2018]0066號）。

審計意見：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司財務(wù)報表在所有重大方面按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定編制，公允反映了晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司2017年12月31日的合并及母公司財務(wù)狀況及2017年度的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

六、董事會報告摘要

（一）重點工作完成情況

    1.董事會、監(jiān)事會成功換屆；

    2.股份重組工作全面完成；

    3.重點項目工程全面完成，進入驗收階段；

    4.晉中市城區(qū)重點集中供熱（三期）項目的立項、能評、環(huán)評等前期手續(xù)已基本完成；

    5.經(jīng)營績效穩(wěn)步提高。

（二）公司經(jīng)營發(fā)展面臨的問題

    1.還貸付息負(fù)擔(dān)沉重；

    2.供熱成本逐步增加

（三）2018年工作計劃

    1.2018年計劃敷設(shè)一次網(wǎng)主線17.50公里，計劃新發(fā)展面積約86.30萬平方米，完成2017年已發(fā)展未施工面積約47.50萬平方米。按照公投集團王高峰董事長12月2日在我公司調(diào)研時的指導(dǎo)意見，我公司按照固定資產(chǎn)實際運行情況進行了折舊，同時，更加注重公司資本、資金、資產(chǎn)的利益最大化，并根據(jù)全面預(yù)算管理相關(guān)要求編制了2018年預(yù)算：2018年預(yù)計完成營業(yè)收入（合并報表口徑）65677.78萬元，較上年增加7016.38萬元，增幅12%。預(yù)計實現(xiàn)利潤（合并報表口徑）6110.98萬元，較上年減少3148.07萬元，下降34%。剔除瑞陽公司本部政府工程運營虧損和折舊核算偏差共計3790萬元、祁縣匯科折舊核算偏差724萬元、平遙匯佳折舊核算偏差823萬元客觀因素后，我公司2018年利潤總額（合并報表口徑）預(yù)算同比增加2188.93萬元，增長24%。

    2.單位供熱成本每平方米17元；供暖溫度達標(biāo)率96%；成本費用占營業(yè)收入的比重94.73%；人均營業(yè)收入103.19萬元；營業(yè)收入65677.78萬元；利潤總額6110.98萬元。

    3.逐步開展三供一業(yè)分離移交工作。我公司將嚴(yán)格按照國務(wù)院辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)國務(wù)院國資委、財政部<關(guān)于國有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交工作指導(dǎo)意見>的通知》（國辦發(fā)〔2016〕45號）及晉中市國有企業(yè)分離辦社會職能領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于加快推進駐晉中市國、省、市及縣（區(qū)、市）屬四級國有企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交工作的通知》文件要求，做好與晉中市城區(qū)范圍內(nèi)各國有企業(yè)對接實施“三供一業(yè)”分離移交改造工作。目前，我公司已出臺《“三供一業(yè)”移交改造方案》，將從2018開始逐步組織實施。

    4. 按照公投集團整體要求，在2018年內(nèi)建立并在五年內(nèi)逐步規(guī)范和完善財務(wù)管理體系，加強財務(wù)及資金管理，做好財務(wù)分析與判斷，統(tǒng)籌規(guī)劃，應(yīng)對還款高峰。同時，繼續(xù)推動“三標(biāo)一體化”建設(shè)，并在2018年全面推廣5S管理，即整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)管理，通過管理體系的建設(shè)，發(fā)現(xiàn)并改正一批內(nèi)控機制中存在的問題，不斷提升企業(yè)管理新境界。

七、企業(yè)履行社會責(zé)任情況

（一）提前運行情暖民心

為了慶祝黨的十九大的順利閉幕，將今年的集中供熱工程及熱源替代和整合工作做到實處、做到細處，切實送熱到百姓家中，對已完工的供熱工程進行預(yù)先檢測，盡早發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，同時督促新增熱用戶主動與我公司供熱管網(wǎng)進行對接，做好戶內(nèi)供熱設(shè)施檢查。我公司以承擔(dān)社會責(zé)任、解決民生問題為出發(fā)點，努力化解社會矛盾、穩(wěn)定民心。經(jīng)公司經(jīng)營層研究決定，從2017年10月24日起提前7天進行試運行。提前運行以來，受到了社會各界的普遍好評，也獲得了市委、市政府及相關(guān)職能部門的高度肯定。

（二）服務(wù)民生多措并舉

我公司作為服務(wù)型的國有企業(yè)，始終以服務(wù)民生和承擔(dān)社會責(zé)任為己任，通過積極探索，在確保市城區(qū)集中供熱發(fā)展的基礎(chǔ)上，不斷打造服務(wù)體系的建設(shè)，力求做到熱用戶百分之百的滿意。2017年，通過與工商銀行晉中分行的合作，成功上線“瑞陽供熱e繳費項目”，結(jié)合了瑞陽公司的收費系統(tǒng)，可實現(xiàn)與工行業(yè)務(wù)系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)的傳遞，極大的優(yōu)化了收費管理，也實現(xiàn)了多元化的收費方式。為廣大熱用戶提供了更加便捷的繳費服務(wù)，也給不同年齡段的熱用戶提供了多選擇的繳費方式，隨著該項目的實施，繳納供熱費的方式已多達6種：熱用戶除了可以通過傳統(tǒng)的繳費方式，到瑞陽收費大廳繳費外，還能通過工行柜面繳費方式就近在市城區(qū)各工行營業(yè)網(wǎng)點繳費，工行大廳還設(shè)置了智能服務(wù)終端，可自助進行繳費；更可通過工行網(wǎng)上銀行、手機銀行、工行網(wǎng)上繳費大廳和微信掃碼支付等方式，足不出戶地完成供熱費用的繳納。同時，按照市政府《關(guān)于加強“晉中市民之家”服務(wù)體系建設(shè)的通知》（市政辦函〔2017〕42號）要求，積極開展市民之家瑞陽供熱驛站建設(shè)，通過提升服務(wù)水平，使服務(wù)功能更加標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化、規(guī)范化。

（三）企業(yè)文化深入人心

今年以來，我公司繼續(xù)提升企業(yè)文化凝聚力，通過《人道瑞陽》內(nèi)刊、微博、微信公眾號等媒體，不斷宣傳我公司企業(yè)文化建設(shè)內(nèi)容。公司工會積極發(fā)揮作用，組織開展了多項棋牌類、體育類文體比賽項目，在工作之余為員工提供了強身健體和團隊合作的休閑時光。5月，我公司在參加第二屆“晉建杯”趣味員工運動會期間，廣大員工團結(jié)向上，奮勇拼搏，在個人和團體項目中都收獲了較好的成績。進入供暖季后，對供暖知識通過媒體進行了推送，并深入各小區(qū)進行知識宣傳，零距離解答熱用戶相關(guān)問題，受到了廣大熱用戶的一致好評。

八、高級管理人員基本情況

    （一）監(jiān)事會成員基本情況

    （二）高級管理人員任職情況

    （三）高級管理人員薪酬情況：

九、年度內(nèi)重大事件

（一）董事會、監(jiān)事會成功換屆

    2017年7月28日，公投集團下發(fā)《關(guān)于任靖邦、郝俊明等同志任免的通知》，對我公司章程中有關(guān)董事職數(shù)進行了修改，董事會成員增加為六名，任命任靖邦同志通知為我公司董事會成員并提名為董事長人選，任命郝俊明同志通知擔(dān)任我公司監(jiān)事并提名為監(jiān)事會主席人選。8月11日，我公司召開第一屆第十五次董事會會議及監(jiān)事會會議，成功選舉任靖邦同志擔(dān)任我公司第二屆董事會董事長，選舉郝俊明同志擔(dān)任我公司監(jiān)事會主席。

（二）股份重組工作全面完成

為全面貫徹落實市委、市政府三年挺進全省第一方陣重大決策部署，充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，加快對外發(fā)展的步伐，我公司于2016年底開始實施了股份重組。至2017年7月，我公司已完成股份重組工作：完成了對匯同公司員工股的收購，成立了匯同公司第一屆董事會，完成了對平遙縣和祁縣分公司的股權(quán)劃轉(zhuǎn)和股份重組工作。重組后，我公司持有匯同公司100%的股權(quán)，匯同公司持有匯科公司14.29%的股權(quán)，匯同公司持有匯佳公司34.34%的股權(quán)。

（三）匯同公司增資穩(wěn)步推進

我公司股份重組后，通過對匯同公司增資，引入全國各優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略投資者，利用投資方的品牌效應(yīng)、資金保障、管理制度等優(yōu)勢，可以大大提升匯同公司的市場核心競爭力，以此為抓手，推動匯同公司供熱業(yè)務(wù)從區(qū)域市場走向全國市場，集成優(yōu)勢盡力發(fā)展。目前已完成了增資項目的審計報告和評估報告的編制工作，并于9月30日上報晉中市財政局進行評估報告的備案，目前已獲得備案批準(zhǔn)。10月底前已完成法律意見書的辦理、增資方案的細化完善等工作。目前，正與意向投資方進行進一步洽談。

（四）重點項目進入收尾階段

    今年以來，我公司所承擔(dān)的重點項目建設(shè)情況良好，目前已基本進入收官階段，部分重點工程任務(wù)已基本完成。

1.熱源替代整合及集中供熱改造工程。為響應(yīng)設(shè)立禁煤區(qū)要求，我公司承擔(dān)了市委、市政府安排的5個供熱公司5個供熱站熱源替代整合工程、取締41家分散小鍋爐工程、9個城中村和38個社區(qū)熱源集中供熱改造工程，在時間緊、任務(wù)重的情況下，我公司不斷攻堅克難，目前上述工程任務(wù)已全部完成。截至2017年11月30日，完成熱源替代整合及集中供熱改造工程入網(wǎng)建筑面積302.10萬平方米，其中城區(qū)居民建筑面積244.70萬平方米，用熱取暖面積166.20萬平方米；機關(guān)建筑面積11.60萬平方米，用熱取暖面積14.90萬平方米；經(jīng)營建筑面積45.80萬平方米，用熱取暖面積53.50萬平方米。涉及用戶數(shù)為24321戶。熱源替代整合工程建設(shè)一次網(wǎng)5.25公里、二次網(wǎng)34.65公里、換熱站23座；取締分散小鍋爐工程建設(shè)一次網(wǎng)2.16公里、二次網(wǎng)9.43公里、換熱站6座；城中村熱源集中供熱改造工程建設(shè)一次網(wǎng)5.45公里、二次網(wǎng)78.16公里、換熱站20座；社區(qū)熱源集中供熱改造工程建設(shè)一次網(wǎng)2.45公里、二次網(wǎng)48公里、換熱站9座；9月2日后新增任務(wù)建設(shè)一次網(wǎng)1.78公里、二次網(wǎng)16.89公里、換熱站11座。

2.城東調(diào)峰燃氣熱源廠建設(shè)工程。由于我公司熱源供熱能力于上一采暖季便已接近滿負(fù)荷，按照2017年市政府安排任務(wù)和供熱市場需求，現(xiàn)狀熱源供熱能力根本無法滿足。本著完善城市功能，協(xié)調(diào)城市發(fā)展、改善居民生活環(huán)境的理念。我公司在晉中市汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)東側(cè)、廣安街東延路北側(cè)，籌建一座6×58MW燃氣調(diào)峰熱源廠，該熱源廠總供熱面積634萬平方米，總建筑面積為16903.29平方米。一期工程為4×58MW燃氣熱水鍋爐及相關(guān)配套工程，于8月24日由施工單位進場進行前期建設(shè)準(zhǔn)備；9月9日至9月28日地基處理完畢（12000KN.M能級5470平米）；9月29日開始基坑灰土墊層施工，10月9日四臺鍋爐設(shè)備基礎(chǔ)完工、57個獨立基礎(chǔ)完工、28個設(shè)備基礎(chǔ)完工、24個杯型支架基礎(chǔ)完工；10月17日1#、2#鍋爐本體就位，10月29日3#、4#鍋爐本體就位（灰土、素土回填24000立方，墊層完成混凝土澆筑2000立方，鋼材86噸）；10月23日至12月6日鋼結(jié)構(gòu)主體及維護結(jié)構(gòu)完工 (鋼結(jié)構(gòu)主體鋼架320噸，墻面2500平米、屋面板3200維護墻板) ；11月3日至11月23日工藝管道及高壓水泵等設(shè)備安裝完工（三臺355KV高壓水泵，DN900主供回水535米）；11月23日電氣設(shè)備具備送電條件，于11月26正式送電(配置三臺355KW高壓電機、兩臺1250KVA變壓器、一臺315KVA變壓器、鋪設(shè)動力電纜4100延米）；11月29日1#、2#鍋爐正式點火，12月1日3#、4#鍋爐正式點火，目前，四臺鍋爐全部達到正式運行條件，相關(guān)配套設(shè)施也在陸續(xù)完善中。

3.亞行貸款晉中子項目。亞行貸款山西能效和環(huán)境改善項目晉中子項目（是由我公司承辦的工程項目，目前該項目主要建設(shè)內(nèi)容已基本完成。12月31日是該項目關(guān)賬日，目前，我公司嚴(yán)格按照亞行項目合同要求，擬在亞行貸款關(guān)賬日之前完成工程建設(shè)和貸款提取，并抓緊開展項目竣工驗收工作，確保該項目的順利完成。

4.德貸項目。目前，德貸項目因故已終止，并于2017年6月29日簽訂了終止協(xié)議，并根據(jù)終止協(xié)議約定，完成了德貸項目相關(guān)退款、賠償、支付等工作。

（五）供熱項目手續(xù)有序辦理

截至2017年11月30日，晉中市城區(qū)集中供熱（三期）項目已完成立項、環(huán)評、能評等手續(xù)的辦理；晉中市城區(qū)集中供熱項目（四期）已完成立項和環(huán)評手續(xù)的辦理；晉中市城區(qū)熱源廠主線、經(jīng)緯路聯(lián)網(wǎng)主線及隔壓站配套設(shè)備項目已完成立項和環(huán)評手續(xù)的辦理；晉中市城東燃氣調(diào)峰熱源廠項目已完成立項手續(xù)的辦理，其余手續(xù)辦理正在有序推進。

十、職工權(quán)益維護情況

    （一）員工收入水平

    2017年晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司員工年平均工資為53600.01元（稅后）。

    （二）職工保險繳納情況

    2017年公司為員工繳納養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、補充醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險、意外傷害保險以及住房公積金。截止2017年年底共繳納保險金額6782844元。

    （三）人才培訓(xùn)計劃及落實情況

2017年年度培訓(xùn)計劃

根據(jù)2017年公司培訓(xùn)計劃并結(jié)合公司實際情況，全年組織了多項專業(yè)技能培訓(xùn)，內(nèi)容涉及公文寫作、供熱技術(shù)、經(jīng)營收費、工程管理、財務(wù)管理等多方面。在內(nèi)部員工培養(yǎng)上包括新舊員工座談會、哲學(xué)沙龍。以站組長以上干部定期開展培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動為主線，加強關(guān)于社會主義核心價值觀、企業(yè)價值觀、現(xiàn)代企業(yè)管理等相關(guān)內(nèi)容的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

    （四）工會活動情況

    維護員工合法權(quán)益是工會的基本職責(zé)。一年來工會與行政建立了良好的平等協(xié)商關(guān)系。行政在大力支持工會的各項工作的同時，在工作、生活、安全、健康等方面把職工權(quán)益都擺在了重要的位置，全年沒有侵害職工權(quán)益的現(xiàn)象發(fā)生。

工會關(guān)心職工的身心健康，積極組織開展各種文體活動：“三八”節(jié)為女職工組織安排了各項體育活動；“五四”組織全體員工參加了晉中建設(shè)集團舉辦的第二屆屆職工趣味運動會，同月舉辦了棋牌類、球類比賽；全年度按照月份組織員工舉辦慶生活動。這些活動的開展豐富了員工生活，強健了員工體魄，營造了公司活力。

工會關(guān)心職工疾苦，深入開展送溫暖活動，全年共對貧困員工發(fā)放慰問金8000元；同時對生病住院員工進行關(guān)心及探望，全年支出共計3200余元。

十一、重大投資

晉中市城區(qū)2017年發(fā)展入網(wǎng)面積486.3萬平方米。完成投資46551萬元，建設(shè)管網(wǎng)245.24公里，完成新建換熱站90座，調(diào)峰燃氣熱源廠1座。

    十二、瑞陽公司貸款情況

    1.法署貸款情況

法署向晉中市城區(qū)供熱（一期）提供28,000,000.00歐元貸款額度，2011年至2012年已提法署貸款27,999,999.68歐元，全部為設(shè)備材料采購。

    2017年5月15日、2017年11月15日分別歸還第三、四筆本金共計2,800,000.00歐元，同時支付本期利息62,086.11歐元，累計支付利息1,029,607.89歐元，支付本期轉(zhuǎn)貸手續(xù)費29,801.33歐元，累計支付轉(zhuǎn)貸手續(xù)費196,529.36歐元。

    2.亞行貸款情況

亞行向晉中市城區(qū)集中供熱（二期）提供43,240,455.00美元貸款額度，其中：(1)設(shè)備材料39,120,000.00美元，(2)土建1,850,000.00美元，(3)咨詢費900,000.00美元，(4)利息承諾費1,370,455.00美元。

    2014年至2017年12月31日設(shè)備材料部分已向亞行申請?zhí)峥畎斯P（含第一筆預(yù)付款提款）累計金額38,931,600.00美元，服務(wù)費188,400.00美元待定。

已收到亞行計息計費單本金化利息承諾費1,367,667.94美元，其中：(1)利息1,264,252.88 美元，(2)承諾費103,415.06美元。

    3.資產(chǎn)證券化

    2015年3月17日資產(chǎn)證券化籌集資金84000萬元人民幣，截止2017年12月31日已歸還本金3240萬元人民幣。

晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司